Топ актуальных статей о
ПИФ - ОФБУ - ДУ
Опрос: "Каким инвестициям Вы отдаете наибольшее предпочтение?"


           
Проверка данных. Подождите пожалуйста..
Инвестиционные фонды
Главная -> Фонды -> УК Росбанк -> Открытый паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат»

Открытый паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат»
 

В рамках фонда смешанных инвестиций «Гранат» Управляющая Компания сочетает вложения в акции с покупкой облигаций. Вложения в акции принято считать доходным, но рискованным видом инвестиций. При долгосрочных инвестициях доходность акций, как правило, выше, чем облигаций или банковских вкладов.

При краткосрочных инвестициях цены на акции могут меняться очень сильно, поэтому, самостоятельно спекулируя на них, вы повышаете риск потери инвестированных средств.

Сочетание акций и облигаций в одном фонде более подходит тем, кто инвестирует в первый раз. Такая комбинация финансовых инструментов составляет идеальный «костяк» инвестиционного портфеля для любого инвестора, заинтересованного в долгосрочных вложениях. Преимущество фонда смешанных инвестиций состоит в том, что управляющий, чутко улавливая рыночные тенденции, реагирует на изменение рыночных условий и может переводить деньги из одних видов активов в другие.

Приобретая инвестиционные паи фонда смешанных инвестиций «Гранат», вы скорее ориентируетесь не на снижение риска инвестиций, а на возможность получения более высоких доходов при благоприятной конъюнктуре рынка.

Краткое описание, условия инвестирования

В рамках фонда смешанных инвестиций «Гранат» Управляющая Компания сочетает вложения в акции с покупкой облигаций. Вложения в акции принято считать доходным, но рискованным видом инвестиций. При долгосрочных инвестициях доходность акций, как правило, выше, чем облигаций или банковских вкладов.

При краткосрочных инвестициях цены на акции могут меняться очень сильно, поэтому, самостоятельно спекулируя на них, вы повышаете риск потери инвестированных средств. Сочетание акций и облигаций в одном фонде более подходит тем, кто инвестирует в первый раз. Такая комбинация финансовых инструментов составляет идеальный «костяк» инвестиционного портфеля для любого инвестора, заинтересованного в долгосрочных вложениях. Преимущество фонда смешанных инвестиций состоит в том, что управляющий, чутко улавливая рыночные тенденции, реагирует на изменение рыночных условий и может переводить деньги из одних видов активов в другие.

Приобретая инвестиционные паи фонда смешанных инвестиций «Гранат», вы скорее ориентируетесь не на снижение риска инвестиций, а на возможность получения более высоких доходов при благоприятной конъюнктуре рынка.

Название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «Гранат»
Тип фонда Открытый
Категория фонда Фонд смешанных инвестиций
Минимальная сумма инвестиций:
При подаче заявки агенту фонда
30 000 рублей
При подаче заявки управляющей компании
30 000 рублей
При последующих приобретениях паев фонда
5 000 рублей
Прием заявок на приобретение/погашение/обмен паев Режим работы агентского пункта
Надбавка при приобретении паев Отсутствует
Скидка при погашении паев фонда (со стоимости пая с учетом НДС):
До истечения 180 дней 1,5%
После истечения 180 дней и до истечения 365 дней 0,75%
По истечении 365 дней 0,25%
Погашение инвестиционных паев фонда стоимостью не менее 3 000 000 рублей осуществляется по заявке, поданной непосредственно управляющей компании по истечении 365 дней Не взимается
Вознаграждение управляющей компании (с учетом НДС)
3,54% от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда (с учетом НДС, не более) 0,53% от среднегодовой стоимости чистых активов
Расходы (с учетом НДС, не более) 0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ОПИФО «Сапфир», ОИПИФ «Изумруд — Индекс ММВБ» Не менее 30 инвестиционных паев фонда
Дата создания фонда: 21 января 2004 г., регистрационный номер ФКЦБ России 0176-71997190
Управляющая компания: ООО «Управляющая Компания Росбанка»
Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Регистратор фонда: ЗАО «Национальная регистрационная компания»
Аудитор фонда: ЗАО «АРНИ»
Агенты фонда ОАО АКБ «РОСБАНК»,
ОАО «Фонд «БЕРЛЕК»

Инвестиционная декларация

Цели инвестирования

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд. Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющей компании, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд.

Объекты инвестирования

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации;
  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
  • муниципальные ценные бумаги;
  • обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
  • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии;
  • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
  • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли;
  • ценные бумаги иностранных государств;ценные бумаги международных финансовых организаций;
  • обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;
  • облигации иностранных коммерческих организаций;
  • денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

Отраслевая принадлежность эмитентов акций, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должна входить в следующий перечень: электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, газовая и угольная промышленность, черная и цветная металлургия, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники; автомобильная и авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, электронная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, другие промышленные производства, сельское и лесное хозяйства, транспорт, магистральный трубопроводный транспорт, телекоммуникация и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное и коммунальное хозяйства, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, банковские, страховые и финансовые услуги, пенсионное обеспечение, управление. Имущество, составляющеее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские и иностранные юридические лица. В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. В состав активов Фонда не могут входить:

  • акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании Фонда;
  • ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий, Аудитор Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли;
  • акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
  • ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

Требования к структуре инвестиционного порфеля

Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

  • не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется – рабочий день), в течение одного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов стоимости активов Фонда;
  • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов Фонда;
  • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов Фонда;
  • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов Фонда;
  • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов Фонда;
  • количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 (десяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
  • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов Фонда;
  • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
  • оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов Фонда;
  • денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов Фонда
    Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

источник: rosbankmc.ru

 




















ALLPIF.RU рекомендует:

© ALLPIF.RU ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Инвестирование в ПИФы, ОФБУ, НПФ. Доверительное управление активамиДизайн: LeadCaptureMaster
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
По всем вопросам и замечаниям, а также по
предложениям сотрудничества и рекламы:
allpif@yandex.ru
ICQ: 275801577
__________________________________
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая ссылка незакрытая от индексации на ALLPIF.RU обязательна.
Проект allpif.ru является исключительно информационным
порталом, все материалы которого не несут побудительной
офертной нагрузки, за любые убытки понесенные в
следствии купли-продажи ценных бумаг или каких либо иных
инвестиций, совершенных основываясь на материалы allpif.ru,
редакция ответственности не несет. Редакция allpif.ru использует
информацию полученную из источников заслуживающих доверия.