Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК КИТ ФортисИнвестментс -> Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Фонд сбалансированный

Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Фонд сбалансированный   Официальная информация Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный»  Регистрация ФКЦБ № 0078-58234010 от 24.12.2002 Начало формирования 22.01.2003 Окончание формирования 24.01.2003 Описание фонда ПИФ «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный» размещает средства в акциях и облигациях ведущих российских компаний. Инвестиционной идеей этого фонда является получение дохода выше, чем в фондах облигаций с риском меньшим, чем в фондах акций. Выбранная стратегия определяет динамику стоимости пая ПИФ «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный». Паевая доходность находится в диапазоне «ниже доходности индекса РТС – выше доходности индекса RUX-Bonds». Динамика стоимости пая не подвержена сильным колебаниям, свойственным рынку акций. Возможность реинвестирования средств позволяет приумножать активы фонда даже в периоды стагнации и спада на рынках. В настоящее время и рынок облигаций, и рынок акций находятся под влиянием положительных объективных факторов, связанных с улучшением международных рейтингов государства, реструктуризацией российских акционерных обществ, приходом средств накопительной части государственных пенсий населения. В портфеле фонда обычно представлены акции нескольких отраслей российской промышленности. Распределение активов между разными секторами российского рынка защищает инвесторов от курсовых колебаний в какой-либо одной отрасли. Инвестиции в фонд «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный» подходят для тех, кто хочет защитить свои деньги от инфляции и при этом готов пойти на умеренный риск. Правилами фонда предусмотрена возможность обмена паев одного ПИФа на паи другого. Процедура обмена минимизирует накладные расходы инвестора. Линейка фондов под управлением КИТ Фортис Инвестментс предоставляет инвесторам широкие возможности принимать стратегические решения и при необходимости корректировать их посредством обмена. Тактическое управление средствами в рамках выбранного фонда делегируется управляющей компании. ПИФ «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный» является фондом открытого типа. Это означает, что инвестор имеет возможность подавать заявки на приобретение, погашение и обмен паев фонда в любой рабочий день. Инвестиционная декларация: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.   Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов: федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; российские юридические лица. Структура активов фонда (% от стоимости активов фонда) денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации не более 25 не менее двух третей дней, не являющихся выходными и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ  не менее 70 оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска не более 35 оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) не более 15 оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок не более 10 оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли не более 50 оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской федерации, муниципальных ценных бумаг и облигаций российских хозяйственных обществ . не более 90 оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ не более 60 Условия приобретения-продажи паев Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении, руб. 50 000 (10 000 при подаче заявки агентам) Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. 1 000 Надбавка, % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) менее 50 000 руб. 1,5 от 50 000 руб., но менее 300 000 руб. 1,0 от 300 000 руб. 0,5 Скидка, % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) При погашении пая в срок до 180 дней включительно 2,0 при погашении пая в течение 181-365 дней 1,0 при погашении пая по истечении 365 дней 0 Вознаграждение управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 2,4 Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 0,6 Максимальный размер расходов за счет фонда, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* 0,5 * не взимается с инвеcтора, а учтено в стоимости инвестиционного пая Реквизиты Получатель платежа КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), ДУ ОПИФ «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный» Банковские реквизиты ИНН 7825489723 Расч.сч 40701810300080000398 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург, Корр.сч 30101810700000000848, БИК 044030848 Назначение платежа Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный», по заявке № _________ от «__» _______ 20__г., клиент [ФИО клиента] НДС не облагается. источник: kfim.com