Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Ермак -> Открытый паевый инвестиционный фонд акций "Ермак - фонд краткосрочных инвестиций"

Открытый паевый инвестиционный фонд акций "Ермак - фонд краткосрочных инвестиций"   Описание   Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак – фонд краткосрочных инвестиций" был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.) "Ермак-фонд краткосрочных инвестиций" ("Ермак-ФКИ") является открытым фондом акций. Портфель фонда формируется преимущественно из высоколиквидных (активно-торгующихся на рынке) акций ведущих российских компаний, так называемых "голубых фишек". Акции этой категории подвержены значительным колебаниям, поэтому такие фонды считаются высокорисковыми. Однако за длительный срок они способны принести более высокий доход. Поэтому инвестору предлагается планировать срок инвестирования в данный фонд от одного года. Стратегия фонда также предполагает включение в портфель облигаций (не более 40% от стоимости активов) в случае наличия на рынке акций долговременной понижательной тенденции. Поскольку фонд является открытым, продать и купить паи можно в любой рабочий день. Кроме того, паи фонда акций можно обменять на паи ОПИФО "Ермак-фонд облигаций", снижая, таким образом, риск в неблагоприятные периоды на рынке. Минимальная сумма инвестиций при покупке паев данного фонда впервые - 2000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 500 руб.   Структура портфеля ОПИФА "Ермак-ФКИ" Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией , являющейся неотъемлемой частью правил фонда. В порфель фонда включены высоколиквидные акции перспективных российских эмитентов, имеющие по своей капитализации наибольший вес на рынке. Динамика курсовой стоимости таких бумаг наиболее точно определяет тенденцию фондового рынка. В качестве защитного инструмента в портфель включаются облигации. 10 основных позиций в портфеле на 31.07.2007 г. Наименование ценной бумаги Доля в портфеле фонда Денежные средства 10,18% "Газпром" АО 8,28% "Лукойл" АО 6,51% "Полюс Золото" АО 4,63% РАО "ЕЭС России" АП 4,58% "Татнефть-3" АП 4,47% "МТС" АО 4,35% "Промстройбанк" АО 4,22% "Транснефть" АП 4,21% РАО "ЕЭС России" АО 3,97% Дополнительные условия при покупке/продаже паев Надбавок/скидок при покупке/продаже паев нет. Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу ОПИФА "Ермак- ФКИ", в % от среднегодовой стоимости чистых активов Организация Размер вознаграждения по Правилам фонда* Максимальный размер вознаграждения по закону** Управляющая компания не > 1,5% 10% Специализированный депозитарий не > 0,9% Регистратор Аудитор Расходы, связанные с деятельностью Фонда не > 1,0%   Итого не > 3,4% 10%   *Сумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая. ** Согласно Федеральному закону об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. Специализированный депозитарий Фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана ФКЦБ РФ). По вопросам продажи и приобретения паев обращайтесь в Управляющую компанию "Ермак" к специалистам отдела паевых фондов Светлане Трефиловой и Елене Колчановой . Тел.: (342) 212-00-43 (прямой), 212-00-44, 212-00-45 (через секретаря). Регистратор Фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана ФКЦБ РФ). Аудитор Фонда - Закрытое акционерное общество "БДО Юникон Пермь", г. Пермь (лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 01 августа 2003 г . № Е 004885 выдана МФ РФ).     источник: ermak.ru