Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Ермак -> Интервальный паевой инвестфонд акций "Ермак - фонд привилегированных акций"

Интервальный паевой инвестфонд акций "Ермак - фонд привилегированных акций"   Описание Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Ермак – фонд привилегированных акций" был сформирован в 2004 году (регистрация Федеральной службой по финансовым рынкам № 0271-58233967 от 20.10.2004 г.). "Ермак-фонд привилегированных акций" ("Ермак-ФПА") - интервальный фонд привилегированных акций. В данный фонд подать заявку на продажу и покупку паев можно два раза в год: с 1 по 14 февраля и с 1 по 14 августа. Фонд инвестирует средства преимущественно в привилегированные акции российских акционерных обществ, на которые начисляются повышенные по сравнению со среднерыночными дивиденды. Стратегия инвестирования фонда также допускает вложения в облигации. Таким образом, помимо дохода, получаемого в результате роста котировок ценных бумаг и совершаемых с ними операций, паевой фонд будет получать доход в виде дивидендов по акциям и купонных доходов по облигациям. На долгосрочном отрезке времени потенциальная доходность вложений в фонд довольно высока, вместе с тем фонд подвержен рискам, связанным с низкой ликвидностью привилегированных акций, а также рискам, присущим фондовому рынку в целом. Поэтому данный фонд наиболее подойдёт среднесрочным инвесторам, готовым к повышенному риску ради получения заметного прироста капитала. Минимальная сумма инвестиций при покупке паев данного фонда - 2000 руб.   Структура портфеля ИПИФА "Ермак-ФПА" Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией , являющейся неотъемлемой частью правил фонда. Ценные бумаги для включения в портфель фонда формируются на основе фундаментального анализа эмитентов. Предпочтение отдаётся привилегированным акциям с высоким размером дивидендов, а также большим отставанием курсовой стоимости по отношению к обыкновенным бумагам. Облигации в портфель включаются при наличии на рынке долговременной понижательной тенденции. 10 основных позиций в портфеле на 31.07.2007 г. Наименование ценные бумаги Доля в портфеле фонда РАО "ЕЭС России", АП 8,81% "Сургутнефтегаз", АП 8,20% "Автоваз" АП 6,66% "Уфанефтихим", АП 6,59% "Дальневосточеая Энергетическая Компания", АО 6,49% "Пермьэнерго", АП 6,45% "Татнефть", АП 6,11% "Мегионнефтегаз", АП 5,35% "Транснефть", АП 5,20% "Северо-Западный Телеком", АП 5,18% Дополнительные условия при покупке/продаже паев Надбавок/скидок при покупке/продаже паев нет. Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу ИПИФА "Ермак- ФПА", в % от среднегодовой стоимости чистых активов Организация Размер вознаграждения по Правилам фонда* Максимальный размер вознаграждения по закону** Управляющая компания не > 1,5% 10% Специализированный депозитарий не > 2% Регистратор Аудитор Оценщик Расходы, связанные с деятельностью Фонда не > 1,5%   Итого не > 5,0% 10% * Сумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая. ** Согласно Федеральному закону об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. Специализированный депозитарий Фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана ФКЦБ РФ). Регистратор Фонда - Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако", г. Пермь (лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности по ведению реестра от 24 декабря 2002 г . № 10-000-1-00272 выдана ФКЦБ РФ). Аудитор Фонда - Закрытое акционерное общество "БДО Юникон Пермь" , г. Пермь (лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 01 августа 2003 г. № Е 004885 выдана МФ РФ).   По вопросам продажи и приобретения паев обращайтесь в Управляющую компанию "Ермак" к специалистам отдела паевых фондов Светлане Трефиловой и Елене Колчановой . Тел.: (342) 212-00-43 (прямой), 212-00-44, 212-00-45 (через секретаря). источник: ermak.ru