Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Ермак -> Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости "Трест первый"

Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости "Трест первый"   Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трест Первый" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Ермак" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Трест Первый» был сформирован в 2006 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0411 - 75408345 от 06.10.2005 г.) «Трест Первый» - это закрытый паевой инвестиционный фонд. Купить паи этого фонда можно только в момент его формирования. Сроки формирования Фонда – с 01 ноября 2006 г. по 01   декабря 2006  либо по достижении стоимости имущества фонда 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Закрытый фонд создается на заранее определенный срок, дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - «30» сентября 2021 года. По окончании этого срока фонд ликвидируется, а активы делятся между инвесторами. Особенность закрытого фонда в том, что здесь инвесторы могут собираться на собрания по типу акционерных фондов. Стоимость одного пая в период первичного размещения – 10 000 руб.   Целью инвестиционной политики Управляющей Компании является приобретение имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и приобретение объектов недвижимости с целью их последующей продажи указанных прав и объектов.    Основные объекты инвестирования Фонда описаны в Правилах доверительно управления фондом.      Дополнительные условия при покупке/продаже паев Надбавок/скидок при покупке/продаже паев нет. Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу ЗПИФН «Трест Первый», в % от среднегодовой стоимости чистых активов. Организация Размер вознаграждения по Правилам фонда* Максимальный размер вознаграждения по закону** Управляющая компания Не > 3 % 10 % Специализированный депозитарий Не > 1,3 % Регистратор Аудитор ИТОГО: Не > 4,3 % 10 % *Сумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая. ** Согласно Федеральному закону об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. Управляет фондом   - ЗАО «УК «Ермак» ( лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "29" сентября 1998 г . № 21-000-1-00029, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг). Специализированный депозитарий - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от   08 августа   1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Место нахождения: г. 125167, г . Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а. Регистратор - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (лицензия депозитария, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "08" августа 1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Место нахождения: 125167, г . Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а. Аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Бюро «Лука Пачоли»   (лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 2 сентября 2003 года за № Е -005007, выданная   Министерством Финансов Российской Федерации. Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5. источник: ermak.ru